管理视图
从“账做完了”走向“生意看明白了”。
P&L
损益表
收入、毛利、营业费用及逐月对比。
BS
资产负债表
资产、负债、权益、营运资金及主要余额变动。
CF
现金状况
银行余额、预计收款、即将到期的供应商付款及风险点。
AR
应收账龄
逾期客户、账龄区间、催收优先次序及付款声明。
AP
应付账龄
供应商余额、到期日及即将需要的付款。
KPI
管理层说明
以通俗语言说明重大变动、毛利压力及尚未解决的异常。
利润生意赚了多少
现金实际能动用多少
AR客户还欠多少
AP生意需要付多少
让决策更有把握
报表应该回答问题，而不是制造更多问题。
- 毛利为什么变动？
- 哪些客户逾期了？
- 哪些费用增加了？
- 哪些款项快到期了？
- 现有现金撑得起下一笔承诺吗？
- 哪些缺失单据卡住了月结？
月度管理资料包
重点摘要主要变动与紧急事项
财务报表损益表与资产负债表
账龄与现金应收、应付与银行视图
异常清单缺失、未匹配或高风险项目
指南
看懂您的财务数字
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